« Commission 16 octobre 2025 » : différence entre les versions
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
== DMs == | == DMs == | ||
Raclage de fonds de tiroir. | Raclage de fonds de tiroir. | ||
== Etude prospective financière == | |||
3 options pour faire des mises à jour périodiques. | |||
Relecture du livrable 1 | |||
diapos 8 et 9 : donner les valeurs. (c'est la 1° fois que je vois les reports d'excédents) | |||
== Conventions == | |||
Jean-Luc c'est une régression et il y aura un problème financier. | |||
Version actuelle datée du 16 octobre 2025 à 17:26
OB 2026
Maintien du niveau de recettes, compte tenu de l'inflation.
2% AEP = inflation
EU : initialement prévu 2%, mais étude Espelia, budget en tension => Proposé 3%, porté par la part fixe = env. 7€.
En 2025, consigne politique d'investissement forte, donc on a séché la trésorerie. sur EU
Donc vote en septembre d'un emprunt de :
? sur l'eau
3M € l'assainissement
OB 2026 :
Eau
Fonctionnement
Redevance AERMC, 1? M€ à 4,2 M€, liée à l’application de la redevance aux industriels et fin des DSP ( la redevance est prélevé par nous)
Investissement eau
SCADA
recettes AERMC passerait de 150 à 300 k€
Assainissement
Fonctionnement
Excédent de seulement 400 k€
Investissement
4,5 M€, dt 276 k€ SCADA
SPANC
Partout budgets très difficiles à équilibrer.
DMs
Raclage de fonds de tiroir.
Etude prospective financière
3 options pour faire des mises à jour périodiques.
Relecture du livrable 1
diapos 8 et 9 : donner les valeurs. (c'est la 1° fois que je vois les reports d'excédents)
Conventions
Jean-Luc c'est une régression et il y aura un problème financier.
