Point hebdo - mercredi 1 décembre 2021

Points de la semaine

• Courrier à la CAF
• Livraisons ZA à Revel
• Réunion de lancement INCOM
• Accès de test à l'AEL.
• Dossiers usagers
  • De Quinsonnas
  • Lenoire - Villard Bonnot

Revue du projet de budget

Eau

Intégration de 12 M€, imputé sur l'eau déléguée.

Dans cette présentation les travaux "ST" sont imputés sur le budget eau déléguée, pour que la recette soit en face de la dépense.

2 :

1: Volume acheté à la métropole

2: la métro a fait accepter une évolution tarifaire de 3c.

=> Différence BP/BP = 200 k€

Deuxième poste qui augmente

Ligne sous-traitance, 611? qui anticipe évolution du périmètre communes en conventions de gestion

• SMA
• SNLE va basculer

+ Accord cadre d'exploitation ie renforcement des travaux pour se rapprocher des objectifs règlementaires

+ Anticipation de basculement

Eau régie

Recettes de fonctionnement

Estimation très prudente : augmentation des indus ? baisse des usagers ?

Taux de réalisation des investissements

• engagements : 70%
• réglés : 40%

Eau déléguée

Travaux ST

• Marché surpresseur :
  • Estimation du MOE : 2,... M€
• Réseau :
  • Marché au 1er trimestre 22, entre 8 et 10 M€

=> mi 2022 vision plus fine

Assainissement

Taux de réalisation des investissements

• engagements : 40%
• réglés : 30%