OB 2026 - mardi 8 juillet 2025

CA 2024

Recettes 23 M€ (dt ~10 industriels, dépenses 13 M€

Excédent :

13 ans pour remboursement, amis 6,5 si on enlève l'emprunt pour les industriels.

Calcul du fond de roulement : prendre contact avec le conseil aux décideurs locaux.

Asst

aucun emprunt. sauf ceux contractés par les communes avant le transfert

facturation 5,7 M€ + 1 (PFAC)

BP 2025

Asst

Fnmt

011 : 5,3 / 4,7 CA 2024

012 : 2,5 / 1,7 CA 2024

Invest

11,7 yc remb dette, / 11,4

Basé sur la capacité à faire, ne comprend pas les rattachements.

Mais quand on engage, on engage la totalité du chantier et en fin d'année on fait un rattachement.

Prq ne fait-on pas d'APCP ?

OB 2026

Modes de gestion

Fin DSP Montbonnot en février passe en accord cadre, mais facturation par la régie.

Pas de modification de périmètre.

Conventions : pas d’extension de la régie

car

• Asst : pb de RH
• Eau : Evolution de RH non anticipée.

Baisse de recettes des industriels.

Augmentation des charges : 4/5 ETP, accord cadre plus cher, inflation. ~2%

=> augmenter les recettes de 2% en insistant sur les parts fixes.

Aqueduc 350

Lancé Marché MOE (sécurisation rive droite sud) Bernin par le trou bleu.

Pb avec Crolles sur le passage de la canalisation.

Rive gauche sécurisation pourraient commencer par Goncelin (PFAS)