SEA - Budget 2025

Réunion VP Finance - lundi 3 favrier 2025

Préparation

Historique des échanges et documents d'entrée.

Je prends des notes en relisant les documents.

Dans le document "Récap budgets 18_23"

• quelle est la ligne qui représente l'excédent d'exploitation?
• comment faire apparaître la différence de situation avec ou sans l’abondement ?

Note "2024-12-11 - impact suspension abondement BG"

Sur cette base, le tableau ci-dessous liste les opérations structurantes qui sont proposées comme devant être temporisées faute de financement certain. Les lignes surlignées en vert indiquent les opérations pouvant être maintenues en consommant les résultats antérieurs cumulés (certaines opérations sont subventionnées)

	2025	2026	2027	2028	Après 2028
	3 362 500 €	6 572 000 €	4 700 000 €	2 530 000 €	13 298 200 €
Maintenu	2 167 500 €	1 800 000 €	700 000 €	0 €	0 €
Supprimé	1 195 000 €	4 772 000 €	4 000 000 €	2 530 000 €	13 298 200 €
Montant total avant	9 666 000 €	11 308 070 €	5 419 500 €	4 176 680 €	28 416 261 €

Pierre fait une distinction entre les investissements entre "renouvellement patrimonial" et "sécurisation de l’alimentation en eau potable". Seuls ceux classés en renouvellement étaient concernés par un abondement du budget général.

OB 2025

OB 2025 - Présentation à la DGale - Documents préparatoires

Le 28/08/2024 à 15:16, Pierre Carrez-Corral a écrit :

Vous trouverez, ci joint, le doc préparatoire au OB2025 qui fera l'objet d'un arbitrage par la DGle le mardi 03/09. Il sera donc possiblement modifié dans sa version finalisée qui vous sera alors remise.

Pour votre information , voici les éléments contextuels à sa préparation.

Les orientations budgétaires 2025  sont présentées  en tenant compte de :

• la réunion d'orientation budgétaire DEA avec le VP F. Bernigaud et le DGA en date du 25 juin 2024 durant laquelle a été demandée
  • le maintien du niveau d'autofinancement sur chaque budget,
  • la mise à niveau du service et
  • un effort sur la coopération décentralisée.
• Concernant le premier point, cette consigne n'a pas pu être tenue au regard des conditions (ci dessous) d'élaboration de ces budgets.
• l'absence d'indexation sur l'inflation des tarifs 2025 (donc des recettes) en l'attente d'un arbitrage sur le sujet ( inflation juillet 2024: 2,4%- +1.5% de hausse = + 250 k€ht de recette eau/150 k€ht en ass)
• de l'inflation (ou coef de révision) des charges de fonctionnement,
• de la modification substantielle des périmètres de gestion 2025 (voir note bureau du 09/10/2024) , générant des variations/compensations significatives de charges au chap 11 et chap 12,
• d'une baisse importante du volume vendu en gros à la métropole grenobloise (-67%),
• d'un maintien de recette de ventes d'eau augmentées de 5% liées aux consommations industrielles
• des besoins d'optimisation et d'amélioration des performances du service à l'issue de l'audit organisationnel
• ainsi que des ajustements des charges au regard de la commande politique et  des besoins du service.